A KRÉTA Osztálypénz Modul az azt használó intézmény megkülönböztetett jogosultsággal felruházott felhasználói – ún. SZMK-Szülő – számára egyszerűbbé és elektronikus csatornákon is elérhetővé teszi az osztálypénzhez kapcsolódó feladatok (pl. osztálypénz előírás létrehozása, befizetések ellenőrzése stb.) kezelését.
A KRÉTA rendszerbe belépés után a modul választó oldalon válassza ki az eÜgyintézés modult. (A KRÉTA belépéssel kapcsolatban itt talál segítséget.)
A megjelenő képernyő oldalmenüjében az „Osztálypénz kezelés” menüpont alatt találhatók az osztálypénzzel kapcsolatos funkciók.
Osztálypénz előírások kezelése
A modul funkciói:
• Osztálypénz előírások szűrése, listázása
• Előírások létrehozása, módosítása, törlése, fizetési státuszok ellenőrzése
• Bankszámla tranzakciók ellenőrzése, módosítása (amennyiben arra szükség van, akkor az átutalással történt befizetéseken végzett műveletek)
Befizetendők
Az Osztálypénz előírásokkal kapcsolatos alábbi funkciókat a lenti képernyők szerint érjük el.
• Előírások szűrése (Tanév, Osztály, Tanuló neve, Státusz szerint), majd listázása
• Listázott előírások letöltése (xlsx formátumban)
• Előírás adatok ellenőrzése, módosítása
• Új előírás létrehozása
• Kiválasztott tétel rendezettnek jelölése
Előírások szűrése, listázása, letöltése
Szűrési feltételek: „Tanév”; „Tanuló osztálya”; ”Tanuló neve”; „Előírás Státusza”
Az „Előírások listázása” funkciógombbal az alábbi képernyőre érkezünk:
Az „Előírások letöltése” funkciógombbal lehetőségünk van a listázott előírások letöltésére is (.xlsx formátumban) az alábbi adattartalommal:
Előírás adatok ellenőrzése, módosítása
Az előírások listázását követően a szűrt listában az előíráson történő kattintás után megjelenő alábbi képernyő szerint tudjuk az előírás adatait ellenőrizni, módosítani (fizetési határidő), Befizetett státuszra állítani; illetve az előírást törölni.
Új előírás létrehozása
A „Tanuló osztálya” kiválasztását követően a „Tanulók listázása” után egy vagy több tanuló kijelölésével majd a „Tanév”; „Megnevezés”; „Összeg”; „Fizetési határidő” mezők kitöltésével létrehozzuk az előírást vagy előírásokat.
A „Tételek mentését követően létrejön az előírás.
Kiválasztott tétel rendezettnek jelölése
A befizetni kívánt tétel kijelölését követően
a „Kiválasztott tételek rendezettnek jelölése” funkcióval befizetett státuszúra állítjuk az előírást.
A fenti képernyőn megadhatjuk a befizetéshez kapcsolódó megjegyzésünket, amit az előírás adatok képernyőn később ellenőrizhetünk.
Illetve amennyiben téves volt a státusz változtatás, akkor a „Mégsincs befizetve” gomb visszaállítja a státuszt „Befizetésre vár” állapotba.
Bankszámla tranzakciók
Az átutalással befizetett előírások megjelenítése az osztálypénz számla számlavezető bankjával kialakított automatizmuson keresztül átküldött tranzakciós állományok alapján történik.
Itt lehet az előírás kiegyenlítését ellenőrizni, és amennyiben szükséges, akkor a manuálisan rögzíteni a kiegyenlítést (amennyiben az automata párosítás sikertelen).
Funkciók:
• Tranzakciók listázása
• Tranzakciók törlése
• Tételek párosítása (Osztálypénz előírás és átutalási tranzakció)
• Tételek párosításának megszüntetése
Tranzakciók listázása
Az „Osztály”; „Értéknaptól”; „Értéknapig”; „Összeg szerint”; „Párosítás szerint” mezők tetszőleges kitöltése után.
A „Tranzakciók listázása”-t követően a feltételeknek megfelelő tranzakciók listázhatók.
Tranzakciók törlése
Amennyiben szükséges a banki Tranzakció törlése, akkor a sor végi „Kuka" ikonnal erre lehetőségünk van. Ilyenkor a teljes tranzakció törölve lesz a rendszerből.
Tételek párosításának megszüntetése
Amennyiben szükséges, a párosítás (Befizetett státusz) szétbontása, akkor a Tranzakció sorában található „Kuka” ikon segítségével erre lehetőségünk van.
A párosítás megszüntetése után a tranzakció és az előírás közti kapcsolat megszűnik és a listákban kijelölhetővé válnak.
Tételek párosítása
A modulhoz kapcsolt bankszámlaszámra beérkező utalásokat az összegük és a közleményük (előírásazonosító) alapján teljes egyezőség esetén automatikusan összepárosítja a rendszer. A fennmaradó tranzakciókat és előírásokat (pl. amennyiben hibás közleményt szerepeltettek az átutalási megbízáson) lehetőség van manuálisan összekapcsolni.
Párosítás esetén a rendszer figyelmeztet, amennyiben helytelen összerendelést próbálunk végezni.
Helyesen kiválasztott tételek esetén aktív lesz a „Kiválasztott tételek párosítása” gomb.
(Több befizetés vagy előírás párosítása esetén az előírások és a befizetések összegének kell megegyeznie.)
Bankszámla beállítása
Az osztálypénz bankszámla számlavezető bankjával kötött szerződés alapján állíthatjuk be az osztálypénz funkcionalitáshoz kapcsolódó bankszámla adatokat az alábbiak szerint.
A „Bankszámla megadása” gomb megnyomásával meg lehet adni az osztálypénzhez kapcsolódó bankszámlaszámot, valamint a jelölőnégyzet bepipálásával osztálypénz kezeléssel kapcsolatos kereskedelmi banki ajánlatok jeleníthetők meg.
A bankszámla számának rögzítéséhez a „Mentés” gombra kell kattintani.